미국 증시 하락 원인: “중동 리스크 + 블루아울 환매 중단”
하락 요인
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중동 지정학 리스크(Geopolitical Risk)
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일부 해외 펀드의 환매 중단(Redemption Suspension) 이슈
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2007년 BNP파리바 환매 중단 → 2008 금융위기 사례를 끌어와 공포 자극
다만,•
환매 중단은 중도 환매 제한일 뿐 만기 지급 불가가 아님
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과도한 공포 프레이밍 가능성 존재
유가
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1%대 상승
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지정학 리스크 지속 시 에너지/해운/방산 모멘텀 유지 가능
외국인 수급: “코스닥 역대급 순매수”
외국인 동향
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코스닥 약 8~9천억 원 순매수 (역대급 규모)
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ETF 중심 매수 (코스닥150, 레버리지 ETF)
해석:•
종목 선택이 아니라 시장 방향성 베팅
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정부 정책 신뢰 기반 매수 성격
개인 자금
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개인은 2조 이상 순매도
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그러나 ETF로 재유입 → 개인 자금의 순환 이동
과거 2006~2007년 펀드 붐과 유사→ 지금은 “ETF 붐”
현재 시장 특징: “전약후강 + 순환매 장세”
특징
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초반 약세 → 후반 말아올림
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강세장 패턴 지속
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5일선·10일선 조정 시 매수 유효
전략•
급등 추격 매수는 리스크
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덜 오른 종목, 바닥 탈출 종목 대기 전략
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편안한 우상향 종목 선호
조선주 전략
종목 선택 기준
구분 | HD현대중공업 | 한화오션 |
성향 | 안정형 | 공격형 |
강점 | 실적 안정, 엔진사업, 글로벌 수주 | 미국 진출 기대 |
리스크 | 상대적 탄력 낮음 | 미국 변수 의존 |
트럼프가 조선 산업 본격 육성 시→ 한화오션 주가 탄력 우위 가능
불확실성 대비 안정성→ HD현대중공업
조선업은 역사상 최초 두 자릿수 영업이익률 가능성 언급
방산주: 분쟁 장기화 수혜
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이스라엘-이란 긴장 재고조
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미 항공모함 배치
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이란 미사일 생산 확대
결론:•
분쟁은 쉽게 종료되기 어려움
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방산(Defense) 구조적 모멘텀 유지
대표 종목:
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한화에어로스페이스
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현대로템
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LIG넥스원 등
두산에너빌리티 핵심 분석
박스권 돌파(Breakout)
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장기간 횡보 구간 돌파
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미국 원전 진출 이슈
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일본도 미국 원전 투자 발표
브릿지 전략(Bridge Strategy)
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미국 내 100% 생산이 아니라
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한국 등 동맹국 협업 허용 가능성
원전 + 미국 인프라 투자 모멘텀 가속핵심 메시지
“지겨워서 못 샀던 종목이 터질 때 가장 무섭다”
박스권 돌파는
→ 수급 의지 표명
→ 눌림 매수 전략 유효
“물릴 각오로 사라”의 의미는
추격이 아니라 돌파 초입에서 분할 접근
조·방·원(조선·방산·원전) 복귀
현재 시장 구조:
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반도체 휴식
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2차전지 숨고르기
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조선·방산·원전 재부각
테마 순환 구조상지금은 조방원 재턴(Theme Rotation)
언제 팔아야 하나?
영상에서 직접적인 매도 타이밍 언급은 없으나
맥락상 전략은 다음과 같음:
1.
급등 시 일부 차익 실현
2.
추격 매수는 지양
3.
PBR 2.5배 등 밸류에이션 상단 접근 시 경계
4.
순환매 후열 종목으로 이동 고려
종합 전략 정리
현재 시장 정의:
강세장(Bull Market) 내 순환매 장세
핵심 테마:
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조선
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방산
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원전
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일부 금융(은행)
행동 전략:
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박스권 돌파 종목 → 분할 매수
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급등 종목 추격 금지
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덜 오른 종목 대기 전략
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ETF 수급 흐름 체크
