조선주 전망
1.
최근 조정 국면
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최근 조선업 관련 주식이 조정을 받는 중
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특히 현대중공업, 삼성중공업, 현대미포조선 등의 **PBR(주가순자산비율)**이 2.5~4 수준
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하지만 2025년까지 실적을 반영하면 일부 고평가된 기업도 있어 조심할 필요가 있음
2.
장기 투자 전략
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2026~2027년 장기투자 관점에서 매수 타이밍 고려
•
특히 현대미포조선, 세진중공업 등은 장기적으론 긍정적 전망
2차전지 투자 전략
1.
2차전지는 선별적 투자가 필수
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리튬 가격 하락으로 인해 L&F, 포스코퓨처엠, 코스모신소재 등 양극재 기업의 실적이 악화
•
하지만 리튬 가격이 이미 바닥을 찍었기 때문에 향후 반등 가능성이 있음
2.
미국 IRA(인플레이션 감축법)와 보조금 영향
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미국이 전기차 보조금을 줄일 가능성이 있어 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등의 실적에 영향
•
하지만 2025년 이후 실적 개선 전망으로 단기적인 조정은 투자 기회가 될 수 있음
테슬라 4680 배터리와 관련된 핵심 투자 포인트
1.
테슬라는 자동차에서 번 돈을 미래 기술에 투자
•
AI, 배터리, 자율주행 기술에 대규모 투자 중
•
2024년 실적이 감소했지만, 4680 배터리와 AI 기술에 적극 투자하는 모습
2.
4680 배터리 원가 절감 전략
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테슬라는 배터리 원가 절감을 위해 LFP(리튬인산철) 배터리와 하이니켈 배터리를 병행
•
건식 공정을 도입하여 생산 비용을 낮추려는 움직임
3.
테슬라와 협력하는 주요 기업
•
L&F → 테슬라의 4680 배터리에 양극재 공급
•
LG에너지솔루션 → 4680 배터리 공급
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TCC스틸 → 원통형 배터리 케이스(니켈도금강판) 공급
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나노신소재 → CNT 도전제(전도성 소재) 공급
4.
건식 공정과 관련된 기업
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CIS → 건식 공정 핵심 코팅 장비 공급
•
TSI → 기존 습식 공정에서 믹싱 공정 장비 공급(향후 영향력 감소 가능성)
•
전고체 배터리 → CIS, 솔리드파워(Solid Power) 등 관련 기업 부각
결론: 핵심 투자 종목
1.
4680 배터리 관련주
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L&F (양극재 공급)
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LG에너지솔루션 (4680 배터리 생산)
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TCC스틸, 동국산업 (니켈도금강판 공급)
2.
건식 공정 및 전고체 배터리 관련주
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CIS (코팅 장비)
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TSI (전극 믹싱 장비, 향후 역할 감소 가능성)
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전고체 배터리 관련 기업 (삼성SDI, 솔리드파워)
투자 전략 요약
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조선주: 2026~2027년 장기투자 관점에서 접근
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2차전지: 리튬 가격 하락으로 단기 조정 중이지만, 2025년 이후 반등 가능성
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4680 배터리 관련주: L&F, LG에너지솔루션, TCC스틸 등 주목
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건식 공정 관련주: CIS, 전고체 배터리 관련 기업 투자 기회
결론적으로, 2차전지 시장에서는 ‘선별적 투자’가 필수! 4680 배터리와 건식 공정 관련 기술을 보유한 기업들이 유망!