결론(한 줄 요약)
이 영상(3부)은 **“우량주/추천주라도 ‘수급 붕괴→추세 이탈’이 나오면 무조건 탈출해야 한다”**는 메시지를, 월봉 12평 이동평균선(월봉 12MA) 이탈을 핵심 기준으로 설명합니다.
1) 영상의 핵심 주장(논리 구조)
A. 왜 ‘우량주’도 위험한가?
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명성·우량·추천만 믿고 매수하면 위험
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시장에는 내실 없이 과대평가된 종목이 많고
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성장동력 부재 / 실적 부진이 누적되면 결국 하락으로 투자자를 괴롭힘
B. 대폭락은 ‘순서’가 있다
영상은 “폭락은 갑자기 오는 게 아니라 패턴→추세 이탈→대음봉 순서로 온다”고 강조합니다.
(1) 고점에서 하락 패턴 발생
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대표 예시: 쌍봉(Double Top), 헤드앤숄더(Head & Shoulders)
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이 단계는 경고(데프콘2) 수준
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패턴이 나왔다고 무조건 하락은 아니지만 위험 신호
(2) 월봉 12평선 이탈(추세 붕괴의 ‘확정 신호’)
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특정 지지선/이평선이 깨지는 순간
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수급이 무너지며 추세가 붕괴
•
이때는 **즉시 매도(뒤도 돌아보지 말고)**가 원칙
(3) 월봉 12평에 ‘매달리는 장대 음봉’(Late Signal)
•
이게 보이면 이미 늦었다는 표현을 씀
•
왜냐면 손실이 커져서 심리적으로 못 나가게 됨
•
결과적으로 **“비자발적 장기투자”**가 시작됨
2) 실전 운영 원칙(영상이 강조한 ‘행동 규칙’)
규칙 1) “장중이 아니라 종가 기준”으로 판단
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장중에 이탈했다가 종가로 회복하면 매도 신호가 아니라는 관점
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즉, 월봉/종가 확정 기준이 중요하다는 이야기
규칙 2) “매도 자리”는 펀더멘털보다 차트가 더 명확할 수 있다
•
기업 분석으로는
◦
“광산 투자, 테슬라 계약” 같은 뉴스 때문에
◦
계속 망설이게 되며 매도 타이밍을 놓치기 쉽다
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반면 차트는 “추세 이탈”을 비교적 명확히 보여준다는 주장
규칙 3) “고수는 음봉에서, 하수는 양봉에서 매매”
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눌림목(조정, 음봉 구간)에서 담는 건 난이도가 높고
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초보는 추세 회복 후(돌파·재상승) 접근이 더 현실적이라는 뉘앙스
3) 사례로 보여주는 ‘탈출 타이밍’
영상은 대표적으로 네이버·카카오·금양·LG생활건강을 예시로 들며
“어디서 나갔으면 됐는지”를 월봉 12평 이탈로 설명합니다.
네이버/카카오
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상승 중에는 12평이 지지선(추세선) 역할
•
고점부에서
◦
쌍봉 등 하락패턴이 나오고
◦
결국 월봉 12평 이탈이 발생
→ 이탈 시점이 “최소 손실/최대 생존”의 매도 포인트라는 주장
금양
•
“배터리 아저씨” 같은 강한 내러티브(60만 원 전망)에 흔들릴 수 있으나
•
수업 수강생은 추세 이탈 확인 후 94,000원에 탈출
•
이후 거래정지/상폐 가능성 언급(영상 내 발언)
→ 핵심은 “스토리보다 추세”라는 프레임
LG생활건강
•
당시에는 “내수 안정주” 내러티브가 강했지만
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차트는 반대로 갔다
→ 나갈 자리를 몰라서 생활·건강 다 망가졌다는 과격한 표현으로 경각심 강조
4) 위험 종목의 공통 특징(영상에서 뽑을 수 있는 체크리스트)
영상의 문맥을 기반으로 정리하면 다음이 핵심입니다.
위험 신호 체크리스트
1.
고점권에서 쌍봉/헤드앤숄더 등 하락패턴 출현
2.
월봉 12평선(월봉 12MA) 종가 기준 이탈
3.
이탈 후 반등해도 이전 매물대(마디값) 소화 실패
4.
이후 월봉 12평에 ‘매달리는’ 장대 음봉이 출현(늦은 경고)
5.
“우량주/대장주/내러티브”가 강할수록 오히려 탈출이 늦어지는 경향
5) “90% 폭락” 발언의 의미(정확히는 ‘확률 베팅’ 주장)
•
“이 정도 신호가 나오면 경험적으로 90%는 하락”
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10%는 반등해 재상승하기도 함
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하지만 1:9 확률이면 손실을 감수하고라도 높은 확률 쪽(회피)에 베팅하라는 논리
즉, 이 영상은 예측이 아니라 **리스크 관리(확률 기반 손실 최소화)**를 강조합니다.
6) 파현 선생님 관점에서의 실무 적용(투자 PM/리스크 관리 관점)
이 영상의 프레임을 “운영 규정”으로 바꾸면 이렇게 쓸 수 있습니다.
운영 규정(간단 버전)
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월봉 12MA 종가 이탈 시:
→ 보유 비중 즉시 축소/청산(Exit)
•
고점 하락패턴만 발생:
→ **경고 단계(Risk Alert)**로 모니터링 강화
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장대 음봉 출현:
→ 이미 늦었을 가능성 높음. “손실 통제 플랜” 가동
7) 이 영상이 주는 가장 큰 교훈 3가지
1.
‘좋은 회사’와 ‘좋은 주식(수급/추세)’은 다를 수 있다.
2.
폭락은 대개 패턴→이탈→대음봉으로 “순서대로” 온다.
3.
초보의 생존은 **큰 손실을 피하는 규칙(Exit Rule)**에서 시작한다.
