1. 보고서 목적 및 판단 기준
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문의 목적: 삼성중공업 보유 중, 언제 매도해야 수익률이 극대화되는지 또는 중장기적으로 언제까지 보유하는 것이 유리한지에 대한 판단 요청
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주요 판단 기준 (GPT 자동 판단):
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외국인 수급 강도 (F1 변수)
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대형 수주 모멘텀 (LNG선 등)
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기술적 지표 (RSI, MACD)
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글로벌 변수 (환율, 금리, 무역환경)
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분석 기간: 중장기 (1개월 ~ 3개월)
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투자 성향: 중립 (과도한 리스크 회피 아님, 단기 손절도 고려)
2. 시세 현황 및 수급 데이터
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종가 (6월 14일 기준): 17,580원
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외국인 누적 순매수: 5월 말 ~ 6월 14일까지 약 2,730억 원
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외국인 지분율: 31.9% (조선업 평균 수준)
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기술 지표: RSI 69.8, MACD는 매수 신호 지속
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거래량: 평균 대비 상승 추세 유지 중 (수급 강도 높음)
3. 중장기 예측 시나리오 (1~3개월)
시나리오 | 확률 | 예상 가격대(₩) | 조건 |
상승 지속 (A) | 50% | 18,500 ~ 20,000 | 외국인 수급 지속, 대형 수주 발표 반복 시 |
박스권 유지 (B) | 30% | 17,000 ~ 18,500 | 수급 유지되나 수주 공백 시 |
조정 발생 (C) | 20% | 16,000 ~ 17,000 | 수급 감소 + 외부 악재 (금리, 환율 급등 등) 발생 시 |
4. 매도 타이밍 판단 알고리즘
매도 고려 조건 (하나 이상 충족 시 경계)
1.
외국인 수급 3일 연속 순매도 전환
2.
거래량이 평균 대비 30% 이상 급감
3.
수주 공백 지속 (2주 이상), 업계 수주 실패 보도 등
4.
환율 급등, 미중 무역 관련 정책 변수 변화
분할 매도 전략
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18,500원 이상 구간에서 1차 분할 익절
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20,000원 도달 시 2차 매도 또는 전량 익절 고려
손절 또는 보유전환 조건
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16,500원 이하 하락 시, 보유 목적 재평가 필요
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수급 회복 시 17,000원대 재진입 판단 가능
5. 수익률 극대화 전략 제안
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중기 보유 전략 우선: 외국인 순매수 지속 + 수주 대기 상태 유지 시 상승 탄력 기대
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중립적 대응: 외부 변수 감안하여 급변 시 빠른 대응이 가능하도록 익절 기준을 명확히 설정
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주요 모니터링 요소:
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외국인 수급 잔량 추이 (일간/주간 기준)
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수주 공시 및 글로벌 발주 캘린더
◦
원/달러 환율 변동성 및 금리 결정 일정
6. 결론
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매도 시점은 현재가 아님. 외국인 수급 및 뉴스 흐름상 단기 매도보다는 중기 보유가 수익률 우세
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18,500원~20,000원 사이 구간을 수익 실현 타이밍으로 설정, 이후 수급 약화 시 점진적 리밸런싱 권장
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리스크는 반드시 실시간 대응 구조로 감시 필요, 특히 환율/금리와 수주 연계 뉴스가 핵심 변수임
부록: 실시간 알림 추천 항목
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‘삼성중공업 외국인 수급 잔량 변화 실시간 차트’
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‘국제 유가 + LNG선 발주 동향 상관도’
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‘조선업 평균 PBR 대비 괴리율 시각화’
